피에스케이 (KOSDAQ:A319660) 분석
오늘은 피에스케이 (KOSDAQ:A319660)를 분석해 보겠습니다. 본 분석은 정보 제공 목적이므로, 항상 직접 조사하는 것이 중요합니다! 📊
시장 개요
| 지표 | 값 | 분석 |
|---|---|---|
| 현재가 | ₩17,740.00 | 오늘 0.4% 상승 |
| 시가총액 | ₩511.84억 | 중형주 |
| 적정 가치 | ₩26,682.23 | 상승 여력 51.4% |
| 애널리스트 목표가 | ₩35,250.00 | 상승 여력 98.7% |
| 52주 가격 범위 | ₩15,550.00 - ₩39,100.00 | 현재 하단 범위에 근접 |
재무 성과 📈
- 2021년: ₩445.80억 (67.8% 증가)
- 2022년: ₩460.91억 (3.4% 증가)
- 2023년: ₩351.86억 (23.7% 감소)
- 2024년 예측: 14.8% 성장 예상
밸류에이션 지표 💰
| 지표 | 값 | 산업 맥락 |
|---|---|---|
| P/E 비율 | 6.2배 | 매력적인 밸류에이션 |
| EV/EBITDA | 2.7배 | 매우 매력적 |
| 주가순자산비율 | 1.1배 | 업계 평균 이하 |
| 이익 수익률 | 107.5% | 탁월함 |
수익성 지표 ⭐
- EBITDA 마진 (2023): 17.1%
- 순이익 마진 (2023): 14.9%
- ROE: 20.0%
- ROIC: 15.5%
애널리스트 커버리지 📋
- 커버리지: 4명의 애널리스트
- 평균 목표가: ₩35,250.00
- 목표 범위: ₩27,000.00 - ₩46,000.00
- 합의 상승 여력: 23.5%
투자 강점 ✅
강한 재무 건전성
- 현금 보유량이 부채보다 많음
- 낮은 부채비율 (4.2%)
- 우수한 유동성
수익성
- 지속적인 흑자
- 강한 ROE (20.0%)
- 건전한 ROIC (15.5%)
주주 수익
- 6년간 배당 지급 이력
- 현재 배당 수익률: 1.0%
- 긍정적인 주주 수익률: 0.3%
위험 요인 ⚠️
시장 성과
- 1년 수익률: -12.9%
- 높은 변동성 (Beta: 1.57)
- 최근 주가 약세
사업 과제
- 2023년 매출 감소
- EBITDA 마진 감소
- 반도체 산업의 경기 변동성
투자 논지
피에스케이는 강한 재무 구조, 매력적인 밸류에이션 지표, 상승 여력, 견고한 수익성 지표를 갖춘 투자 기회를 제공합니다. 2024년 매출 성장 또한 기대됩니다.
결론
피에스케이 는 여러 지표에 근거하여 저평가된 종목으로 보입니다. 다만, 최근 매출 감소와 시장 변동성을 고려해야 합니다.
미래 지표 🔮
- 2024년 EPS 예측: ₩2,433.83
- 매출 성장 예측: +14.8%
- 애널리스트 목표가 상승 여력: 98.7%
유의사항: 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 리스크 수용도와 투자 기간을 고려해 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
PSK Inc (KOSDAQ:A319660) Analysis
Today I'll help you analyze PSK Inc (KOSDAQ:A319660). Before we dive in, remember that this analysis is for informational purposes only - always conduct your own research! 📊
Market Overview
| Metric | Value | Analysis |
|---|---|---|
| Current Price | ₩17,740.00 | Up 0.4% today |
| Market Cap | ₩511.84B | Mid-cap company |
| Fair Value | ₩26,682.23 | 51.4% upside potential |
| Analyst Target | ₩35,250.00 | 98.7% potential upside |
| 52-Week Range | ₩15,550.00 - ₩39,100.00 | Currently near lower range |
Financial Performance 📈
- 2021: ₩445.80B (+67.8%)
- 2022: ₩460.91B (+3.4%)
- 2023: ₩351.86B (-23.7%)
- 2024 Forecast: +14.8% growth expected
Valuation Metrics 💰
| Metric | Value | Industry Context |
|---|---|---|
| P/E Ratio | 6.2x | Attractively valued |
| EV/EBITDA | 2.7x | Very attractive |
| Price/Book | 1.1x | Below industry average |
| Earnings Yield | 107.5% | Exceptional |
Profitability Metrics ⭐
- EBITDA Margin (2023): 17.1%
- Net Income Margin (2023): 14.9%
- ROE: 20.0%
- ROIC: 15.5%
Analyst Coverage 📋
- Coverage: 4 analysts
- Mean Target: ₩35,250.00
- Target Range: ₩27,000.00 - ₩46,000.00
- Consensus Upside: 23.5%
Investment Strengths ✅
Strong Financial Health
- More cash than debt
- Low debt/equity ratio (4.2%)
- Strong liquidity position
Profitability
- Consistent positive earnings
- Strong ROE (20.0%)
- Healthy ROIC (15.5%)
Shareholder Returns
- 6-year dividend payment history
- Current dividend yield: 1.0%
- Positive shareholder yield: 0.3%
Risk Factors ⚠️
Market Performance
- 1-year return: -12.9%
- High volatility (Beta: 1.57)
- Recent price weakness
Business Challenges
- Revenue declined in 2023
- Decreasing EBITDA margins
- Cyclical semiconductor industry
Investment Thesis
PSK Inc presents a compelling value opportunity with:
- Strong balance sheet fundamentals
- Attractive valuation multiples
- Significant upside to fair value
- Solid profitability metrics
- Expected revenue growth in 2024
Conclusion
PSK Inc appears significantly undervalued based on multiple metrics. The company's strong financial health, attractive valuation, and expected growth make it an interesting opportunity for value investors. However, recent revenue declines and market volatility should be carefully considered.
Forward-Looking Indicators 🔮
- EPS Forecast (2024): ₩2,433.83
- Revenue Growth Forecast: +14.8%
- Analyst Target Upside: 98.7%
Important Note: Despite the attractive metrics, remember that past performance doesn't guarantee future results. Consider your risk tolerance and investment timeline before making any investment decisions.