코미코 (KOSDAQ:A183300)에 대한 분석을 시작하려고 합니다. 분석은 정보 제공 목적으로만 사용되며, 항상 자신의 연구를 통해 결정을 내리세요! 📊
회사 개요 및 가치평가 분석: 코미코
현재 시장 상황
| 지표 | 값 | 분석 |
|---|---|---|
| 현재 가격 | ₩36,700.00 | 오늘 1.4% 상승 |
| 시가총액 | ₩373.02B | 중형주 기업 |
| 공정 가치 | ₩52,014.81 | 43.7% 상승 잠재력 |
| 애널리스트 목표 | ₩135,000.00 | 272.9% 상승 잠재력 |
| 52주 범위 | ₩31,550.00 - ₩98,400.00 | 현재 하단 범위 근처 |
재무 성과 📈
매출 성장 추이:
- 2019: ₩173.46B (+4.1%)
- 2020: ₩200.83B (+15.8%)
- 2021: ₩257.04B (+28.0%)
- 2022: ₩288.38B (+12.2%)
- 2023: ₩307.27B (+6.6%)
- 2024 예상: +73.5% 성장 예상
평가 지표 💰
- P/E 비율: 8.1배 (매력적인 가치)
- EV/EBITDA: 3.3배 (매우 매력적)
- Price/Book: 1.6배 (합리적)
- 수익률: 2.9%
수익성 및 효율성 ⭐
- EBITDA 마진: 30.7%
- 총 이익 마진: 44.9%
- 순이익 마진: 10.0%
- ROE (자기자본이익률): 21.6%
- ROA (자산수익률): 12.8%
- ROIC (투하자본수익률): 6.3%
애널리스트 커버리지 📋
- 컨센서스: Strong Buy (1.33 등급)
- 분석가 수: 3명
- 목표 범위: ₩130,000.00 - ₩140,000.00
- 평균 목표: ₩135,000.00
강점 ✅
- 강력한 펀더멘털
- 완벽한 Piotroski 점수 9점
- 인상적인 총 이익률
- 일관된 배당금 지급 (8년)
- 성장 잠재력
- 애널리스트 목표 상향 잠재력 (272.9%)
- 강력한 매출 성장 예상
- 수익성 있는 운영
- 평가
- 매력적인 배수로 거래
- 현재 과매도 상태 (RSI)
- 공정 가치 대비 상당한 상승 여력
위험 요소 ⚠️
- 최근 성과
- 1년 수익률: -40.9%
- 최근 몇 달간 부진한 성과
- 높은 변동성 (Beta: 1.24)
- 시장 상황
- 반도체 산업의 경기 순환성
- 거래량: 77,290 (상대적으로 낮음)
- 주주 수익률: -18.4%
투자 논리
코미는 다음과 같은 요소들로 가치 있는 투자처입니다:
- 강력한 펀더멘털 (완벽한 Piotroski 점수)
- 매력적인 평가 지표
- 큰 애널리스트 목표 상향 잠재력
- 견고한 수익성 마진
- 강력한 성장 예상
결론
코미코는 펀더멘털 분석과 애널리스트 예상에 근거하여 상당히 저평가된 것으로 보입니다. 회사의 강력한 재무 건강, 일관된 수익성, 인상적인 성장 예측은 가치 투자자에게 흥미로운 기회를 제공합니다. 그러나 최근 가격 약세와 산업의 경기 순환성은 신중히 고려해야 할 요소입니다.
중요 사항: 매력적인 지표에도 불구하고 과거의 성과가 미래 결과를 보장하지 않음을 기억하세요. 투자 결정을 내리기 전에 자신의 위험 수용 능력과 투자 기간을 고려하세요.
KoMiCo Ltd. (KOSDAQ:A183300) Analysis
I'm excited to dive into the analysis of KoMiCo Ltd. (KOSDAQ:A183300). Before we begin, remember that this analysis is for informational purposes only - always conduct your own research! 📊
Current Market Snapshot
| Metric | Value | Analysis |
|---|---|---|
| Current Price | ₩36,700.00 | Up 1.4% today |
| Market Cap | ₩373.02B | Mid-cap company |
| Fair Value | ₩52,014.81 | 43.7% upside potential |
| Analyst Target | ₩135,000.00 | 272.9% potential upside |
| 52-Week Range | ₩31,550.00 - ₩98,400.00 | Currently near lower range |
Financial Performance 📈
Revenue Growth Trajectory:
- 2019: ₩173.46B (+4.1%)
- 2020: ₩200.83B (+15.8%)
- 2021: ₩257.04B (+28.0%)
- 2022: ₩288.38B (+12.2%)
- 2023: ₩307.27B (+6.6%)
- 2024 Forecast: +73.5% growth expected
Valuation Metrics 💰
- P/E Ratio: 8.1x (attractively valued)
- EV/EBITDA: 3.3x (very attractive)
- Price/Book: 1.6x (reasonable)
- Earnings Yield: 2.9%
Profitability & Efficiency ⭐
- EBITDA Margin: 30.7%
- Gross Profit Margin: 44.9%
- Net Income Margin: 10.0%
- ROE: 21.6%
- ROA: 12.8%
- ROIC: 6.3%
Analyst Coverage 📋
- Consensus: Strong Buy (1.33 rating)
- Coverage: 3 analysts
- Target Range: ₩130,000.00 - ₩140,000.00
- Mean Target: ₩135,000.00
Strengths ✅
- Strong Fundamentals
- Perfect Piotroski Score of 9
- Impressive gross margins
- Consistent dividend payments (8 years)
- Growth Potential
- Significant analyst target upside (272.9%)
- Strong revenue growth forecast
- Profitable operations
- Valuation
- Trading at attractive multiples
- Currently in oversold territory (RSI)
- Significant upside to fair value
Risk Factors ⚠️
- Recent Performance
- 1-year return: -40.9%
- Poor performance in recent months
- Higher volatility (Beta: 1.24)
- Market Conditions
- Semiconductor industry cyclicality
- Trading volume: 77,290 (relatively low)
- Shareholder yield: -18.4%
Investment Thesis
KoMiCo presents a compelling value proposition with:
- Strong fundamentals (perfect Piotroski score)
- Attractive valuation metrics
- Significant analyst upside potential
- Solid profitability margins
- Strong growth forecast
Conclusion
KoMiCo appears significantly undervalued based on both fundamental analysis and analyst expectations. The company's strong financial health, consistent profitability, and impressive growth forecasts make it an interesting opportunity for value investors. However, recent price weakness and industry cyclicality should be carefully considered.
Important Note: Despite the attractive metrics, remember that past performance doesn't guarantee future results. Consider your risk tolerance and investment timeline before making any investment decisions.