BTC 과매도 구간 진입, 전략적 분할 매수로 대응하기 | 비트코인 AI 매매일지 #9

BTC 과매도 구간 진입, 전략적 분할 매수로 대응하기 | 비트코인 AI 매매일지 #9

최근 비트코인 가격이 연속적인 하락세를 보이며 투자자들의 고민이 깊어지고 있습니다. 어제 매매 전략을 다시 돌아보고, 시장 상황과 기술적 분석을 통해 오늘의 대응 전략을 점검해보겠습니다.

비트코인은 현재 단순히 저가 매수 기회인지, 아니면 추가 하락의 시작인지 불확실한 상황입니다. 지금 같은 시기에는 냉정한 분석과 신중한 접근이 필요합니다.

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1. 매매 전략 복기 및 반성

🔹 어제 매매 전략 요약

• 매수 계획: 128,000,000원 부근에서 10% 분할 매수 대기
• 체결 결과: 성공적 체결 (현재 가격 122,497,000원)
• 전략 평가: 매수 이후 추가적인 가격 하락이 있었으나, RSI 및 볼린저밴드 지표가 과매도 구간에 진입했기 때문에 타이밍은 합리적이었습니다.

🔹 반성 및 향후 개선점

• 가격이 예상보다 더 하락할 가능성을 충분히 반영했어야 합니다.
• RSI(36)와 MFI(41.7)의 과매도 신호를 참고하여, 추가 매수 계획을 더 전략적으로 나누었어야 합니다.
• 일목균형표 상의 구름대 하단(119,000,000원 근처)에서 추가 매수를 고려했다면 평균 단가를 더욱 낮출 수 있었을 것입니다.

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2. 현재 시장 및 경제 상황 점검

🔹 시장 분위기

• 최근 3일 연속 하락세 (고점 135,750,000원 → 현재 122,497,000원)
• RSI 지표가 36으로 과매도 영역 근접했으나, 명확한 상승 반전 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다.
• MFI 지표가 41.7로 나타나, 매도 압력이 여전히 강한 상황입니다.

🔹 거시경제 주요 이슈 및 변수

• 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI)가 발표 예정입니다. CPI가 예상치를 초과하면 인플레이션 우려로 인해 변동성이 커질 수 있습니다.
• 미 연준의 금리 정책이 명확하지 않아, 시장 긴장감이 지속되고 있습니다.
• 비트코인 ETF 자금 유입 감소 현상이 나타나 기관투자자 매수세가 약해지고 있습니다.

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3. 기술적 지표를 활용한 시장 분석

2025.03.10 8:00PM 비트코인 차트

🔹 이동평균선(SMA)

• 현재 단기 이동평균선(5일선, 126,541,400원)이 중기 이동평균선(20일선, 131,086,100원)과의 간격이 벌어지며 약세 신호가 유지되고 있습니다.
• 20일선(131,086,100원) 돌파 여부가 기술적 반등의 첫 번째 관건입니다.

🔹 볼린저밴드 분석

• 현재 가격은 볼린저밴드 하단(116,127,800원) 근처로, 과매도 구간 진입으로 단기적인 기술적 반등 가능성이 높아졌습니다.

🔹 MACD 분석

• MACD 시그널 -4,880,000으로 약세가 지속 중이며, 추가 하락 가능성을 시사하고 있습니다.

🔹 일목균형표 분석

• 현재 일목균형표에서 구름대 하단(119,000,000원)에 근접하고 있으며, 이 구간 이탈 시 추가 하락 가능성도 염두에 둬야 합니다.

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4. 9일 차 비트코인 매매 전략

매매일지 9일차

• 매매 결정: 120,000,000원에서 5% 추가 분할 매수 주문
• 잔여 비트코인 비중: 추가 매수 시 현재 보유량 대비 증가 예정
• 현금 비중: 추가 매수 시 감소 예정
• 익절 계획: 127,000,000원 근처 도달 시 부분 매도 고려
• 추가 매수 계획: 가격이 추가 하락하여 116,000,000원까지 내려올 경우 전략적 추가 매수 검토
• 현재 보유 자산: 비트코인 평균 매수 단가 업데이트 예정

오늘은 단기 반등 가능성을 염두에 두면서도, 추가 하락 리스크를 철저히 대비하여 전략적 분할 매수를 진행합니다. 특히 120,000,000원 부근에서의 5% 추가 매수와, 116,000,000원까지 추가 하락 시 추가적인 매수 전략을 통해 더욱 유리한 포지션을 확보하는 것을 목표로 합니다.

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현재 미국 증시 및 글로벌 경제 상황과 연동된 비트코인의 가격 변동성은 당분간 지속될 가능성이 큽니다. 시장 변동성이 클수록 리스크 관리가 더욱 중요해지며, 단기적인 대응과 장기적인 계획을 명확히 구분하여 투자 전략을 운영해야 합니다.

 

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