반등 속 일부 익절 전략! 추가 상승 가능성은? | 비트코인 AI 매매일지 #10

반등 속 일부 익절 전략! 추가 상승 가능성은? | 비트코인 AI 매매일지 #10

최근 비트코인 시장은 큰 변동성을 보이며 단기 반등과 조정을 반복하고 있습니다. 어제 설정했던 120,000,000원 매수 전략이 체결되었으며, 현재 시장은 121,129,000원에서 움직이고 있습니다. 하지만 강한 상승 신호는 부족해 보이며, 추가 조정을 대비한 신중한 전략이 필요해 보입니다.

이번 글에서는 어제의 매매 전략을 복기하고, 현재 시장 및 경제 상황, 기술적 분석을 기반으로 오늘의 매매 전략을 수립해 보겠습니다.

BTC 과매도 구간 진입, 전략적 분할 매수로 대응하기 | 비트코인 AI 매매일지 #9

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1. 매매 전략 복기 및 반성

🔹 어제 매매 전략

• 120,000,000원에서 5% 추가 매수 → 체결됨
• 현재 비트코인 보유 비중: 40% / 현금 비중: 60%

🔹 복기 및 반성

• 120,000,000원에서 추가 매수가 체결되었고, 현재 가격은 121,129,000원으로 소폭 반등한 상태
• 하지만 강한 상승 흐름이 나타나지 않으며, 추가 매수보다는 반등 시 일부 익절(청산) 전략을 고려해야 할 시점
• 중기 하락 압력이 여전히 남아 있어 추가 상승보다는 조정 가능성을 대비하는 것이 유리

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2. 현재 시장 및 경제 상황

🔹 거시경제 요인

• 미국 고용 지표 발표 예정 → 변동성 증가 가능성
• 연준 금리 동결 전망 우세하지만, 시장은 여전히 불확실성 반영 중
• 글로벌 금융시장 변동성 확대 → 비트코인의 단기적 영향 예상

🔹 시장 동향

• 최근 3일간 거래량 증가하며 변동성 확대
• 주요 저항선: 122,500,000원 ~ 123,000,000원
• 주요 지지선: 118,000,000원

현재 시장은 반등과 조정을 반복하는 중이며, 122,500,000원 저항선을 돌파할 경우 추가 상승이 가능하겠지만, 실패할 경우 하락 조정이 예상됩니다.

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3. 기술적 분석

2025.03.11 9:40PM 비트코인 차트

🔹 이동평균선 (SMA)

• 5일선 (123,019,600원) > 현재가 (121,129,000원) → 단기 하락 추세
• 20일선 (129,716,950원) > 현재가 → 중기 하락 추세 지속

🔹 볼린저밴드

• 상단: 144,560,600원 / 중단: 129,716,950원 / 하단: 114,873,300원
• 현재 가격이 중단선(129,716,950원)보다 아래에 있어 하방 압력이 큼
• 볼린저밴드 하단(114,873,300원)에서 반등 시도 중이지만, 강한 매수세 부족

🔹 RSI (상대강도지수)

• RSI 36.27 → 여전히 과매도권 근처지만, 반등 신호 부족

🔹 MACD (이동 평균 수렴 확산 지수)

• MACD선 < 신호선 → 아직 매도 우위

🔹 일목균형표

• 전환선 (126,480,500원) > 현재가 → 단기 하락세 유지
• 기준선 (131,400,000원) > 현재가 → 중기 하락세 지속

🔹 MFI (자금 흐름 지수)

• MFI 40.73 → 아직 본격적인 매수세 유입 없음

📌 종합적으로 볼 때, 단기 반등 가능성은 있으나 강한 상승을 기대하기는 어려우며, 추가 하락 가능성을 대비하는 것이 유리함.

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4. 매매 전략

매매일지 10일차

• 매매 결정: 일부 익절 (10%) 122,500,000원
• 매도 가격: 122,500,000원 도달 시 부분 청산
• 잔여 비트코인 비중: 40%
• 현금 비중: 60%
• 추가 매도 계획: 124,000,000원 이상 추가 청산 검토
• 재매수 계획: 118,000,000원 근처에서 추가 매수 고려
• 현재 보유 자산: 약 1,050,000원

📌 전략 요약

현재 비트코인 가격이 단기적으로 반등하고 있지만, 강한 상승세로 이어질 가능성은 낮음. 따라서 122,500,000원에서 10%를 익절하고 추가 상승 여부를 지켜본 후 124,000,000원에서 추가 매도를 고려. 만약 118,000,000원까지 하락할 경우 추가 매수 기회를 탐색.

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5. 추가 코멘트

📌 비트코인 현재 흐름 분석

• 122,500,000원 돌파 여부가 중요한 저항선
• 강한 매수세 부족, 추가 하락 가능성 대비 필요
• 반등 시 일부 익절 후 시장 방향성 확인

📌 현재 시장 관점

• 단기 전략: 122,500,000원에서 10% 익절 → 추가 상승 시 추가 매도 고려
• 중기 전략: 118,000,000원까지 하락할 경우 추가 매수 전략

현재 하락장에서 반등 시 일부 익절하는 것이 유리해 보임. 122,500,000원을 강하게 돌파하지 못하면 추가 조정 가능성이 있음. 따라서, 122,500,000원 부근에서 10% 익절 후, 추가 상승 여부를 지켜보는 전략이 적절.

 

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⚠️ 본 글은 투자 참고용이며, 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.