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나이키(Nike, NYSE: NKE) 기업 분석
1. 기업 프로필
- 설립 연도: 1964년
- 본사 위치: 미국 오리건주 비버튼
- 산업 분야: 임의 소비재 (직물, 의류 및 사치재)
- 주요 사업:
- 스포츠 의류, 신발 및 장비 설계, 개발, 마케팅 및 판매
- 브랜드: 나이키(NIKE), 컨버스(Converse) 등
- 주요 제품: 운동화, 스포츠 의류, 디지털 기기, 액세서리 및 라이선스 제품
2. 현재가 및 적정 가치
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 현재 주가 (24.12.06) | $78.58 |
| 52주 변동폭 | $70.75 - $123.39 |
| 애널리스트 적정가치 | $89.15 (상승 여력 13.5%) |
| PER (주가수익비율) | 22.1x |
| 배당 수익률 | 2.0% |
3. 재무제표 요약 (백만 단위, USD)
| 항목 | 2023년 5월 | 2024년 5월 | 2024년 8월 | 2024년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 51,217 | 51,362 | 50,012 | 12,930 |
| 영업이익 | 5,915 | 6,754 | 6,359 | 1,604 |
| 순이익 | 5,070 | 5,700 | 5,301 | 1,450 |
| EBITDA | 6,774 | 7,598 | 7,201 | 1,790 |
| 잉여현금흐름 | 4,872 | 6,617 | 7,210 | (319) |
4. 동종 업계 벤치마크
| 지표 | 나이키(NKE) | 동종 업계 평균 |
|---|---|---|
| 총 시가총액 | $117B | $5.313B |
| 배당 수익률 | 2.0% | 0.7% |
| 1년 총 수익률 | -31.2% | 1.3% |
| PER (주가수익비율) | 22.1x | 13.0x |
5. 재무건전성
- 유동성 지표: 유동자산($25,040M) 대비 유동부채($10,628M)로 안정적인 유동성 확보
- 부채비율: 총자산($37,867M) 대비 총부채($23,923M)로 적당한 수준
- 현금흐름: 최근 분기 잉여현금흐름이 부정적(-$319M)으로 전환되어 재무 상황 악화 가능성
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6. 종합 분석
나이키는 전통적으로 강력한 브랜드 파워와 시장 점유율을 자랑하는 글로벌 리더입니다.
- 강점:
- 안정적인 배당 지급 (23년 연속 증가)
- 업계 평균을 상회하는 수익성 및 재무 안정성
- 약점:
- 최근 매출 및 순이익 감소로 성장성 의문
- 높은 PER(22.1x)로 동종 업계 대비 고평가 우려
- 투자 포인트:
- 주가가 52주 저점($70.75)에 가까워 매수 기회로 작용 가능
- 2024년 말 실적 발표가 향후 주가 방향성의 중요한 변수로 작용
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