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패터슨 덴탈(Patterson Dental, NASDAQ: PDCO) 기업 분석
1. 기업 프로필
- 설립 연도: 1877년
- 본사 위치: 미국 미네소타주 세인트폴
- 산업 분야: 헬스케어 (치과 및 동물 건강 제품 유통)
- 사업 부문:
- 치과 부문: 치과 소모품, 장비, 소프트웨어, 유지보수 서비스 제공
- 동물 건강 부문: 백신, 생물학적 제제, 기생충제 등 유통
- 기업 부문: 금융 서비스 및 기타 제품 판매
2. 현재가 및 적정 가치
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 현재 주가(24.12.06) | $22.83 |
| 52주 변동폭 | $19.45 - $30.68 |
| 애널리스트 적정가치 | $24.00 (목표 주가) |
| PER(주가수익비율) | 11.9x |
| 배당 수익률 | 4.6% |
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3. 재무제표 요약 (백만 단위, USD)
| 항목 | 4월 2023 | 4월 2024 | 7월 2024 | 10월 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 6,471 | 6,568 | 6,533 | 1,653 |
| 영업이익 | 284 | 267 | 258 | 61 |
| 순이익 | 208 | 186 | 168 | 40 |
| 현금흐름 | (755) | (789) | (821) | (232) |
4. 동종 업계 벤치마크
| 지표 | 패터슨 덴탈 (PDCO) | 동종 업계 평균 |
|---|---|---|
| 총 시가총액 | $2.012B | $2.763B |
| 1년 총 수익률 | -9.8% | 8.6% |
| 배당 수익률 | 4.6% | 0.7% |
| PER(주가수익비율) | 11.9x | 16.7x |
5. 재무건전성
- 유동성 지표: 유동자산(1,791M) 대비 유동부채(1,149M)로 안정적인 유동성 확보
- 부채비율: 총자산(2,890M) 대비 총부채(1,835M)로 다소 높은 수준
- 현금흐름: 최근 부정적인 잉여현금흐름을 기록하며 현금 소진 속도 증가
6. 종합 분석
패터슨 덴탈은 안정적인 배당 수익률과 비교적 낮은 PER로 주식 시장에서 매력적인 평가를 받고 있습니다. 그러나 최근 부정적인 현금흐름과 낮은 성장률로 인해 추가적인 위험 요인이 존재합니다. 동종 업계 평균 대비 수익률이 낮아 전략적 개선이 필요하며, 2024년 실적 개선 여부가 중요한 관건이 될 것입니다.
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