월가 애널리스트 최신 투자 의견 정리
이번 주 월가 애널리스트들은 여러 기업의 투자 등급을 조정하며 전기차, AI, 금융, 소비재 등 다양한 산업에서 중요한 변화가 있음을 시사했습니다. 이번 글에서는 리비안(Rivian), 템퍼스 AI(Tempus AI), 크리스피 크림(Krispy Kreme), 골드만 삭스(Goldman Sachs), CAVA 그룹에 대한 투자 의견과 시장 전망을 정리해 보겠습니다.
1. 리비안(Rivian, NASDAQ: RIVN) – BofA, 투자등급 하향 (Underperform)
🔹 무슨 일이 있었나?
BofA(뱅크오브아메리카)는 리비안의 투자 등급을 Underperform(시장수익률 하회)로 하향 조정하고, 목표 주가를 $10로 설정했습니다.
🔹 주요 요점
- EV(전기차) 시장 둔화와 함께 2025년 전망이 예상보다 부진
- 폭스바겐과의 파트너십이 장기적으로 수익성에 대한 불확실성을 초래
- 경쟁 심화: GM, 포드, 루시드, 스카우트 등 다양한 SUV/CUV 모델 출시(2026~2027년) 예정
- 트럼프 행정부가 재집권할 경우 EV 보조금 축소 가능성, 리비안의 $6.6B 정부 대출에 리스크
BofA는 리비안이 EV 업계에서 여전히 강력한 입지를 유지하고 있지만, 경쟁 심화와 성장 둔화로 인해 향후 몇 년간 투자 매력이 감소할 것으로 보고 있습니다.
2. 템퍼스 AI(Tempus AI, NASDAQ: TEM) – JPMorgan, 투자등급 하향 (Neutral)
🔹 무슨 일이 있었나?
JPMorgan은 템퍼스 AI의 투자 등급을 Neutral(중립)로 하향 조정하면서, 목표 주가를 $55로 상향 조정했습니다.
🔹 주요 요점
- 2025년 매출 가이던스를 $1.24B로 상향했지만 시장 기대 대비 상승폭 제한적
- AI 테마와 정치적 관심(낸시 펠로시의 콜옵션 매수)으로 주가가 연초 대비 106% 급등
- 2025년 예상 EV/Sales 11x 수준으로, 업계 평균(6x) 대비 과대평가
JPMorgan은 템퍼스 AI의 핵심 사업이 강한 성장을 보이지만, 이미 주가가 크게 상승한 상태에서 추가 상승 여력은 제한적이라고 분석했습니다.
3. 크리스피 크림(Krispy Kreme, NASDAQ: DNUT) – Morgan Stanley, 투자등급 하향 (Underweight)
🔹 무슨 일이 있었나?
모건 스탠리는 크리스피 크림의 투자 등급을 Underweight(비중 축소)로 하향 조정하고, 목표 주가를 $6로 설정했습니다.
🔹 주요 요점
- 2025년 가이던스가 예상보다 낮아 주가 22% 급락
- 최근 사이버 공격으로 인한 단기적인 사업 차질 발생
- 미국 내 수요 둔화와 수익성 불확실성 증가
Morgan Stanley는 크리스피 크림이 여전히 강한 브랜드를 가지고 있지만, 안정적인 수익성을 창출할 전략이 부족하다는 점에서 투자 매력이 낮다고 평가했습니다.
4. 골드만 삭스(Goldman Sachs, NYSE: GS) – KBW, 투자등급 하향 (Market Perform)
🔹 무슨 일이 있었나?
Keefe Bruyette & Woods(KBW)는 골드만 삭스의 투자 등급을 Market Perform(시장 평균 수익률)로 하향 조정하고, 목표 주가를 $660로 설정했습니다.
🔹 주요 요점
- 최근 주가 상승으로 인해 밸류에이션 부담 증가
- 금리, 인플레이션, 정부 정책 등의 변동성 요인 확대
- 투자은행(IB) 부문의 부진한 실적 출발
KBW는 골드만 삭스가 금융업계에서 중요한 위치를 차지하고 있지만, 현재 주가 수준에서는 추가 상승 여력이 제한적이라고 평가했습니다.
5. CAVA 그룹(CAVA, NYSE: CAVA) – Piper Sandler, 투자등급 상향 (Overweight)
🔹 무슨 일이 있었나?
Piper Sandler는 CAVA의 투자 등급을 Overweight(비중 확대)로 상향 조정하고, 목표 주가를 $115로 설정했습니다.
🔹 주요 요점
- 패스트 캐주얼(Fast Casual) 시장이 지속적으로 성장
- 최근 주가 조정(연초 대비 20% 하락, 이번 달 33% 하락)을 매수 기회로 평가
- 소비자 수요 둔화에도 불구하고 장기 성장 가능성이 높음
Piper Sandler는 CAVA가 단기적인 변동성을 보이지만, 장기적인 성장 가능성이 높은 종목이라고 평가했습니다.
이번 주 월가 애널리스트들의 투자 의견을 살펴보면, 일부 기업들은 경쟁 심화, 성장 둔화, 밸류에이션 부담 등으로 인해 하락 위험이 커지고 있습니다. 반면, 성장성이 높은 기업들은 단기 조정 시 저가 매수 기회로 해석될 수 있습니다.
📈 상향 조정 종목
- CAVA 그룹 – 성장성 기대
📉 하향 조정 종목
- 리비안 – 경쟁 심화, EV 시장 둔화
- 템퍼스 AI – 밸류에이션 부담
- 크리스피 크림 – 수익성 불확실성
- 골드만 삭스 – 밸류에이션 부담 및 시장 변동성 확대
미래 투자 결정을 내릴 때는 단순한 애널리스트 평가뿐만 아니라, 시장 흐름과 개별 기업의 펀더멘털을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
📢 본 글은 투자 판단을 돕기 위한 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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