미국 관세 충격, 비트코인 급락! | 비트코인 AI 매매일지 #3

 

미국 관세 충격, 비트코인 급락! | 비트코인 AI 매매일지 #3

📌 AI가 분석하는 비트코인 매매 전략!

📌 100만 원으로 시작한 실전 매매 기록!

 

비트코인 매매를 시작한 지 3일 차, 시장이 다시 급격한 변동성을 보이고 있습니다.

어제(3/3) 도널드 트럼프 전 대통령이 미국이 암호화폐를 전략적 준비금(Reserve)으로 보유할 것이라는 발표를 하며 비트코인이 반등했지만, 오늘(3/4)은 상황이 급변했습니다.

 

미국의 고율 관세 정책 이슈로 인해 글로벌 금융시장이 조정을 받으며, 위험자산인 비트코인(BTC) 역시 급락했습니다.

미국이 중국 및 기타 국가에 고율 관세 부과 가능성을 시사하면서 글로벌 금융시장 전반이 타격을 받았고, 이에 따라 비트코인도 투자심리 위축으로 하락세를 보이고 있습니다.

트럼프, 비트코인 보유 선언! 암호화폐 정책 변화와 매매 전략 | 비트코인 AI 매매일지 #2

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1. 비트코인 매매 복기 (3/3) - 전략 분석 & 반성

✔️ 어제(3/3) 매매 요약

• 매도가: 139,000,000원에서 15% 부분 매도
• 매도 근거: 단기 반등, MACD 골든크로스, RSI 상승, 60일선 저항 가능성

✔️ 현재 가격(3/4): 127,750,000원 (-8.1% 하락)

• 매도 후 가격이 예상대로 조정을 받으며 하락
• 매도 결정은 결과적으로 성공적이었음

✔️ 반성할 점

• 추가 매도 타점을 145,000,000원 이상으로 잡았지만, 실제론 140,000,000원도 가지 못하고 하락
• 트럼프의 암호화폐 친화적 정책 발표로 더 큰 상승을 기대했으나, 시장이 기대만큼 강하게 반응하지 않음
• 추세적 반등보다 기술적 반등에 가깝다는 점을 더 고려했어야 함

✔️ 개선할 점

• 다음 매도 목표를 너무 높게 설정하지 않도록 시장 흐름에 따라 유동적으로 조정
• 급격한 반등이 아니라면, 60일선 저항 전에 부분 청산하는 전략도 고려

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2. 비트코인 현재 상황 분석

✔️ 가격 정보 (KRW 기준)

• 일자: 2025.03.04 10:25AM
• 현재 가격: 127,750,000원
• 전일 대비: -2,344,000원 (-1.80%)

✔️ 주요 시장 이슈

📌 1) 트럼프 암호화폐 정책 발표, 비트코인 상승 모멘텀 소멸?

트럼프가 암호화폐를 전략적 준비금(Reserve)으로 포함할 것이라고 선언했지만, 시장은 단기 호재로 받아들였을 뿐, 추가 상승 동력 부족

 

📌 2) 비트코인 ETF 자금 흐름 둔화 → 기관 투자자 매수세 감소

• 기관 투자자들이 다시 관망세로 전환
• ETF 시장에서 대규모 매수세가 발생하지 않음

📌 3) 관세 정책 이슈로 인한 시장 전반 약세

• 최근 미국이 중국 및 기타 국가에 대한 고율 관세 부과 가능성을 시사
• 이에 따라 글로벌 금융 시장이 조정받고, 위험자산(비트코인 포함)도 함께 하락

📌 4) 기술적 반등 후 재조정

• 200일 이동평균선(장기 지지선)에서 반등 후 다시 하락

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3. 기술적 분석 (차트 분석)

2025.03.04 10:25AM 비트코인 차트

📊 이동평균선 분석

• ✔️ 5일선(분홍) & 20일선(파랑) 다시 하락 전환 → 단기 반등 실패 가능성
• ✔️ 60일선(빨강) 하락 유지 → 중기적으로 약세 지속
• ✔️ 200일선(노랑) 근처에서 다시 조정 → 지지선 테스트 중

 

📊 볼린저 밴드 분석

• ✔️ 중앙선 돌파 실패 후 하락 → 다시 하단 테스트 가능성

 

📊 MACD 분석

• ✔️ 히스토그램 약화 → 모멘텀 둔화
• ✔️ MACD선이 신호선과 멀어지지 않음 → 추가 하락 가능성 있음

 

📊 RSI 분석

• ✔️ RSI 28.82 → 49.71 → 현재 38.92 (하락 중)
• ✔️ 50 돌파 실패 → 추가 하락 가능성 증가

 

📊 거래량 분석

• ✔️ 반등 후 거래량 감소 → 상승 지속 힘들 가능성

 

📌 종합 분석

현재 가격이 다시 하락하며, 기술적 반등이 실패할 가능성이 높음.

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4. 매매 전략

• ✔️ 매매 결정: 10% 추가 매수
• ✔️ 매수 가격: 127,750,000원 근처
• ✔️ 잔여 비트코인 비중: 25%
• ✔️ 현금 비중: 75%
• ✔️ 추가 매수 계획: 120,000,000원 이하 도달 시 추가 10% 매수
• ✔️ 부분 매도 목표: 135,000,000원 이상 도달 시 일부 매도 고려
• ✔️ 현재 보유자산: 1,012,786원

매매일지 3일차

📌 전략 요약

• ✅ 현재 10% 추가 매수로 평단 조정
• ✅ 추가 하락 시 (120,000,000원) 10% 추가 매수
• ✅ 단기 반등 시 (135,000,000원 이상) 일부 매도 고려

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📢 이 글은 투자 권유가 아니며, 투자 책임은 개인에게 있습니다.

📢 더 많은 분석을 원하시면 댓글로 의견 남겨주세요!

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