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니콜라는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하여 골든크로스가 발생한 종목입니다. 지금 추세가 이어져 5일 이동평균선이 40일 이동평균선을 상향 돌파한다면 상승 추세가 지속될 것으로 보입니다.
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니콜라 코퍼레이션(NASDAQGS: NKLA) 분석
1. 고급 기술적 패턴 분석 📊
| 이동평균 | 현재 | 이전 | 신호 강도 | 거래량 영향 |
|---|---|---|---|---|
| SMA5/EMA5 | $1.62 | $1.55 | 강력 매수 | +1,017% |
| SMA20/EMA20 | $1.48 | $1.42 | 매수 | 확인 중 |
| 교차 간격 | $0.14 | - | 평균 이상 | 검증됨 |
| RSI 발산 | 65.04 | 과매수 구간 | 주의 | - |
2. 다중 시간대 기술적 분석 🔄
| 시간대 | 신호 | RSI | MACD | 거래량 프로필 |
|---|---|---|---|---|
| 1시간 | 강력 매수 | 65.04 | 0.110 | 극대화 |
| 5시간 | 강력 매수 | 58.32 | 0.089 | 평균 이상 |
| 1일 | 중립 | 52.18 | -0.023 | 확인 중 |
| 1주 | 강력 매도 | 38.45 | -0.156 | 분배 중 |
| 1개월 | 강력 매도 | 32.11 | -0.245 | 약세 |
3. 고급 가격 구조 💹
| 수준 유형 | 가격 | 강도 | 거래량 클러스터 |
|---|---|---|---|
| 주요 저항 | $1.72 (R3) | 강함 | 높음 |
| 소규모 저항 | $1.66 (R1) | 중간 | 중간 |
| 현재 가격 | $1.60 | - | - |
| 소규모 지지 | $1.60 (S1) | 약함 | 낮음 |
| 주요 지지 | $1.54 (S3) | 강함 | 높음 |
4. 종합 재무 분석 📈
| 기간 | 매출 | 성장률 | EBITDA | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | $49.73M | - | -$672.55M | -1,352.4% |
| FY2023 | $35.84M | -27.9% | -$585.11M | -1,632.8% |
| FY2024E | $112.11M | +212.8% | -$498.75M | -660.3% |
5. 고급 평가 매트릭스 💰
| 방법 | 가치 | 상승 가능성 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|
| 공정 가치 | $1.68 | +5.1% | 중간 |
| 애널리스트 평균 | $12.40 | +675.0% | 낮음 |
| DCF 모델 | 부정적 | - | 매우 낮음 |
| 자산 기반 | $1.08 | -32.5% | 중간 |
6. 리스크 평가 대시보드 ⚠️
| 리스크 요인 | 점수 | 영향 | 추세 |
|---|---|---|---|
| 유동성 리스크 | 8.5/10 | 심각 | 악화 중 |
| 변동성 리스크 (β) | 1.99 | 높음 | 안정적 |
| 재무 리스크 | 9/10 | 심각 | 악화 중 |
| 시장 리스크 | 7.5/10 | 높음 | 증가 중 |
7. 거래량 분석 심층 탐구 📊
현재 거래량: 27.93M (+1,017%)
3개월 평균 거래량: 2.50M
거래량 스프레드: 25.43M (유의미)
거래량 추세: 증가 중 (강세)
8. 재무 건전성 점수표 📋
| 메트릭 | 값 | 업계 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -$498.75M | $245M | 심각 |
| FCF | -$573.13M | $89M | 심각 |
| 순부채 | $152.37M | $78M | 경고 |
| ROE | -138.8% | 15.2% | 심각 |
9. 시장 심리 지표 🎯
옵션 흐름: 약세 (강도: 높음, 신뢰도: 75%)
내부자 활동: 중립 (신뢰도: 60%)
기관 보유량: 감소 중 (신뢰도: 80%)
개인 투자자 심리: 혼합 (신뢰도: 45%)
이 분석은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 극도의 변동성과 악화된 재무 상태로 인해 이는 고위험 투자이며 신중한 고려가 필요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 실사를 수행하시기 바랍니다.
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